300만원에서 → 2000억을 만든 '전설적인 남자'의 매매법
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- 2024. 11. 24.
안녕하세요.
오늘은 '터틀트레이딩'이라는 놀라운 실험에 대해 말씀드리려고 합니다.
제가 쓰는 선물거래소이며,
최대 100배까지 레버리지가 가능합니다.
다만 터틀의 규칙에 따르면 최대 2배까지만 적용합니다.
"누구나 트레이딩을 배울 수 있다"
이것이 터틀트레이딩을 만든 리처드 데니스의 신념이었습니다.
<이 글은 반드시 끝까지 읽어주세요>
첫째, 터틀트레이더의 시작
1970년대 초반, 17살의 리처드 데니스는 단돈 1,600달러로 시작했습니다.
그중 1,200달러는 거래소 자리를 얻는데 썼고, 남은 400달러로 트레이딩을 시작했죠.
"그래서 결과가 어땠나요?"
놀랍게도 그는 3년 만에 10만 달러를 만들었고,
1년 후엔 50만 달러,
26살이 되었을 때는 백만장자가 되었습니다. (14억)
둘째, 터틀 실험의 탄생
데니스는 동료 트레이더 윌리엄 엑하트와 논쟁을 벌였습니다.
"트레이딩은 누구나 배울 수 있다" vs "타고난 재능이 필요하다"
이 논쟁이 '터틀 실험'의 시작이었습니다.
"터틀이란 무엇인가요?"
싱가포르 여행 중 거북이 양식장을 보고 영감을 얻었다고 합니다.
"우리도 트레이더를 이렇게 양식할 수 있을 거야"
셋째, 놀라운 모집 공고
월스트리트저널에 이런 광고를 냈습니다.
"경험 불필요. 우리가 트레이더를 만들어드립니다"
1,000명 이상이 지원했고,
그중 23명이 선발되었습니다.
"어떤 사람들이었나요?"
블랙잭 플레이어, 게임 디자이너, 피아니스트, 공군 조종사...
정말 다양했습니다.
넷째, 2주간의 교육
이들은 각각 100만 달러의 계좌를 받았고,
2주 동안 집중 교육을 받았습니다.
"무엇을 배웠나요?"
데니스는 이렇게 말했습니다.
"숫자가 오르내리는 것을 보는 게 아니라,
개념적 사고방식을 배워야 한다"
다섯째, 터틀 트레이딩의 핵심 원칙
1. 유동성이 높은 시장만 거래한다
2. 포지션 사이징이 가장 중요하다
3. 변동성에 기반한 리스크 관리를 한다
4. 기계적인 매매 규칙을 따른다
5. 감정을 배제한다
"그게 그렇게 중요한가요?"
커티스 페이스(터틀트레이더)는 이렇게 말했습니다.
"포지션 사이징은 가장 중요하지만 가장 이해되지 않는 요소다"
여섯째, 구체적인 매매 방법
1. N값(20일 평균실제가격범위)을 계산한다
2. 계좌의 1%를 리스크로 설정한다
3. 최대 4개의 유닛까지 진입 가능하다
4. 손실 시 계좌크기를 조정한다
"좀 더 자세히 설명해주세요"
10% 손실 시 → 계좌크기 20% 감소
이렇게 리스크를 지속적으로 조절했습니다.
일곱째, 진입 전략
돈키안 채널 브레이크아웃 시스템을 사용했습니다.
1. 20일 브레이크아웃 (단기) - EMA 이평선
2. 55일 브레이크아웃 (장기) - EMA 이평선
"언제 들어가나요?"
브레이크아웃 즉시 진입했고,
0.5% 가격 변동마다 0.5% 추가 진입했습니다.
여덟째, 손절매 원칙
"늙은 트레이더와 대담한 트레이더는 있어도,
늙은 대담한 트레이더는 없다"
모든 거래에 2% 리스크 제한을 두었고,
변동성이 큰 시장은 더 넓은 손절폭을 두었습니다.
아홉째, 이익실현
"수익 실현은 어떻게 했나요?"
10일 저점 또는 20일 저점 돌파 시 청산
이것이 전부였습니다.
"그렇게 단순해도 되나요?"
데니스는 이렇게 말했습니다.
"좋은 추세추종 시스템은 추세가 바뀌었다는 증거가 나올 때까지 포지션을 유지한다"
열째, 놀라운 결과
4년간 1억 5천만 달러의 수익을 냈습니다. (2000억원)
연평균 수익률은 80%
같은 기간 S&P500 수익률은 19.2%였죠.
"정말 누구나 할 수 있나요?"
데니스는 이렇게 말했습니다.
"내 규칙을 신문에 공개해도 아무도 따르지 못할 것이다.
핵심은 일관성과 규율이다"
열한째, 제가 드리고 싶은 말씀
저도 처음엔 실패했습니다.
그냥 비트맥스라는 곳에서 청산만 주구장창 6개월 넘게 당했습니다.
하지만 터틀트레이딩을 만난 후,
모든 것이 바뀌었습니다.
"어떻게 바뀌었나요?"
1. 감정을 완전히 배제했습니다
2. 리스크 관리를 철저히 했습니다
3. 시스템을 절대적으로 믿었습니다
4. 규칙을 왠만하면 어기지 않았습니다
5. 추세를 끝까지 따랐습니다
그 결과, 20비트코인을 만들 수 있었습니다. (500만원 스타트)
"이제 늦었을까요?"
아니요. 시작이 중요한 게 아닙니다.
시스템을 얼마나 잘 지키느냐가 중요합니다.
"실패하면 어쩌죠?"
괜찮습니다. 저도 실패했으니까요.
중요한 건 실패 후에 어떻게 일어서느냐입니다.
"구체적으로 어떻게 시작하면 될까요?"
1. 감정을 버리세요
2. 시스템을 만드세요
3. 리스크를 관리하세요
4. 규칙을 절대 어기지 마세요
5. 추세를 믿으세요
저는 VIP 멤버십이나 유료 구독을 운영하지 않습니다.
단지 제가 경험한 것을 공유할 뿐입니다.
마지막으로 드리고 싶은 말씀은,
"누구나 할 수 있습니다"
다만 시스템을 믿으세요.
그리고 규칙을 지키세요.
이상 터틀트레이더였습니다.
감사합니다.
제가 쓰는 선물거래소이며,
최대 100배까지 레버리지가 가능합니다.
다만 터틀의 규칙에 따르면 최대 2배까지만 적용합니다.